在产业升级与监管趋严的双重驱动下，企业投融资决策正面临深刻变革。供应链金融、ABS等创新工具加速渗透，集团化司库管理成为资金效能提升的核心引擎。在企业当下的现金管理中，普遍陷入以下困局：

— 投资盲目：业务扩张、固定资产购置与股权收购缺乏风险量化模型，尤其现金流评估失准；
— 融资错配：过度依赖传统债权融资，忽视CB、ABS等结构化工具，导致资金成本高企或流动性危机；
— 管控滞后：集团资金分散沉淀，跨境流动效率低下，数字化风控体系缺失；
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为此，铂略特邀资金管理专家王老师，深度解析营运资金、固定资产、股权投资的决策陷阱，独创 “点线面体”风控框架；拆解股权、债权、创新工具的适配场景，制定企业周期动态融资策略；通过司库中心案例与数字化工具，实现集团资金池高效调配与风险隔离，赋能企业从资本配置到价值创造的跨越式进阶。

课程流程
15:00 直播开始

1. 企业一般有哪些投资项目？
(1) 业务增长与发展（营运资金快速增长）
(2) 固定资产投资（买，借、租 vs IFRS16与租赁准则）
(3) 股权投资（少数股权/收并购）
2. 投资的钱从哪里来？
(1) 经营性净现金流
(2) 筹资与融资
3. 投资过程中应该如何评估风险?
(1) 点/线/面/体的辩证思考逻辑
4. 有哪些融资渠道
(1) 股权
(2) 债权
(3) 创新的融资方式（CB，ABS，供应链金融等）
5. 如何选择适合自己的融资方式
6. 企业在不同时期的资金策略
【案例】项目投资决策中，应当如何评估现金流风险
7. 企业资金管理的目标与数字化管理趋势
(1) 集团化资金管控主要工具
(2) 境内外司库中心案例解析

16:00 课程结束