在经济波动加剧与商业环境复杂化的当下，企业现金流管理能力已成为决定生存发展的核心要素。传统粗放式的现金预测方法难以应对供应链波动、账款周期变化以及其他突发性资金需求，导致现金流断裂风险不断攀升。

现金流管理是企业的生命线，其重要性贯穿于经营活动的每个环节。作为流动性最强的资产，现金不仅保障日常运营的支付能力，更是抵御市场波动、供应链中断等风险的“安全阀”。高效的现金管理能精准预测资金缺口，避免现金流断裂导致的经营危机。为此，本次课程将从现金管理的维度、预测技术及营运资本管理几方面展开，借助精益化预测技术穿透商业模式本质，构建适配企业特性的现金流管理体系，助力财务人员为企业经营保驾护航。


课程流程
15:00 直播开始

模块一、现金管理的维度
1、现金管理，永远的焦点
2、现金预测的几个维度
3、识别公司的商业模式
4、现金流预测的关键点

模块二、现金流预测技术
1、识别数据基础
2、现金预测步骤、涉及的类目
3、制造业现金预测的几个关键点
4、影响现金预测准确度的因素
5、预测技术与呈现
6、各种行业、公司的现金预测举例
7、税金预测
8、外部应收账款预测
9、未决事项及计划外的现金流入、流出

模块三、营运资本管理
1、营运资本管控——信用、应收款预测
2、经营周期
3、销售增长、毛利和现金流的动态平衡
4、案例—上海家化
5、授信管理

16:00 课程结束